[Измит]

У нас предприятие в Павлодаре (Казахстан), импортируем товар из Европы, таможим на себя. Открыт паспорт сделки, часть денег уже послана. Поставщик небольшая европейская фирма, организованная уехавшими в Германию старыми друзьями нашего директора. Поставщик отгружает нам товар вперед, мы платим по согласованному графику без задержек.

И тут поставщик обратился с неожиданной просьбой: часть валюты заплатить на другие реквизиты (другому нерезиденту, не на эту фирму). Суммы большие. И спрашивает, можем ли мы так делать на регулярной основе (платить время от времени часть сумм на какие-то иные реквизиты). Мы проконсультировались с таможней, там все нормально, их это не волнует (таможенная стоимость будет той же, платежи не уменьшаются, больше их ничего не волнует). Пошли посоветоваться в банк, а там мнения разошлись.

Одни говорят, что на какую сумму у нас есть декларация на товары, на такую мы и можем уплатить валюту за пределы Казахстана, а одному или нескольким нерезидентам, это банку не важно. Если придет проверка в банк, им вроде бы только этот вопрос важен.

Другие говорят, что так нельзя, нужны какие-то оправдательные документы (кроме ГТД), чтобы обосновать проверке, почему отправили не на те реквизиты. Поставщик говорит, что готов прислать для банка любые документы, только нужно ему сказать, какие. А мы не знаем, и банк не может сказать, какие ему нужны документы. В нашем маленьком городе таких случаев не было.

Просьба к опытным людям подсказать, какие документы можно приложить для внешнеэкономического платежа в адрес третьего лица?