валютный контроль

[ys-ys]

ребята привет!
есть компания А - экспортировала товары в Китай. компания В - импортировала товары из Китая. обе компании не отправили и не получили деньги по счетам по ВЭД договорам.
могут ли данные две компании, оформить документы, где они на уровне китайских поставщиков передали права на выручку, те три стороны в соглашении, где две китайские фирмы и русская А (илиВ) уступают друг другу право на получение ( перевод) денег за товар, вне рамок российского законодательства. в РФ уходит согласие китайской стороны на зачет с другой китайской стороной их денег.

так можно?

[IM-EX]

ребята привет!
есть компания А - экспортировала товары в Китай. компания В - импортировала товары из Китая. обе компании не отправили и не получили деньги по счетам по ВЭД договорам.
могут ли данные две компании, оформить документы, где они на уровне китайских поставщиков передали права на выручку, те три стороны в соглашении, где две китайские фирмы и русская А (илиВ) уступают друг другу право на получение ( перевод) денег за товар, вне рамок российского законодательства. в РФ уходит согласие китайской стороны на зачет с другой китайской стороной их денег.

так можно?

Можно.
Называется договор цессии.
Но сразу говорю что уступить/принять можно каждому только всю сумму задолженности.
В ВБК эти записи лягут с кодом валютной операции иной способ выполнения обязазательств по договору, а этот код как красная тряпка для ЦБ.
Так что возможны проверки со стороны Росфинмониторинга.
Ну и с ОВК банка придется объясняться.

[ys-ys]

Можно.
Называется договор цессии.
Но сразу говорю что уступить/принять можно каждому только всю сумму задолженности.
В ВБК эти записи лягут с кодом валютной операции иной способ выполнения обязазательств по договору, а этот код как красная тряпка для ЦБ.
Так что возможны проверки со стороны Росфинмониторинга.
Ну и с ОВК банка придется объясняться.

ну под цессию мы указывали, когда один резидент уступал другому резиденту валютную выручку, а вот когда нерезидент с нерезидентом с друг другом уступают , первый раз , и банк стращает админ и угол ответственностью ) хотя ,что не запрещено законом, законно.

[IM-EX]

ну под цессию мы указывали, когда один резидент уступал другому резиденту валютную выручку, а вот когда нерезидент с нерезидентом с друг другом уступают , первый раз , и банк стращает админ и угол ответственностью ) хотя ,что не запрещено законом, законно.

Так у вас и должна быть по РФ цессия, а по нерезидентам замена.
Но в итоге получится 2 договора между А и К1 (или В и К2), но 2 договора по одному дебиторка, по другому кредиторка.
Дальше придется подписывать соглашения о зачете встречных требований, которые ложатся в оба договора.
Вот это и будет красной тряпкой.
У нерезов, тоже цессия должна быть (параллельно с заменой у вас), но вам она абсолютно неинтересна.

[ys-ys]

Так у вас и должна быть по РФ цессия, а по нерезидентам замена.
Но в итоге получится 2 договора между А и К1 (или В и К2), но 2 договора по одному дебиторка, по другому кредиторка.
Дальше придется подписывать соглашения о зачете встречных требований, которые ложатся в оба договора.

оу, этого мы не учли, решили на стороне нерезидентов подписать соглашение о зачете, и данное соглашение предоставить каждой из сторон А и В в свои банки о зачете денег в китае между собой. так сложно схему мы не рисовали. спасибо!

[IM-EX]

оу, этого мы не учли, решили на стороне нерезидентов подписать соглашение о зачете, и данное соглашение предоставить каждой из сторон А и В в свои банки о зачете денег в китае между собой. так сложно схему мы не рисовали. спасибо!

Так не проканает.
Банки не примут документы к исполнению по ВК, которые они не могут проверить.
Под подозрением будет нерепатриант валюты прежде всего.
А зачет между резами таких обязательств не предусмотрен ВК.
Поэтому только многоходовка с переводом всего на 1 резидента и 1 нерезидента.

[ys-ys]

Так не проканает.
Банки не примут документы к исполнению по ВК, которые они не могут проверить.
Под подозрением будет нерепатриант валюты прежде всего.
А зачет между резами таких обязательств не предусмотрен ВК.
Поэтому только многоходовка с переводом всего на 1 резидента и 1 нерезидента.

гранд мерси!

[qingguan]

Есть варик, что примут, но стуканут в финмониторинг, как подозрительная сделка. Но если у вас все ровно по документам и могут проверить, при этом все стороны все подтвердят, то я проблем не вижу

[ys-ys]

Есть варик, что примут, но стуканут в финмониторинг, как подозрительная сделка. Но если у вас все ровно по документам и могут проверить, при этом все стороны все подтвердят, то я проблем не вижу

вы про этот вариант говорите?

Так у вас и должна быть по РФ цессия, а по нерезидентам замена.
Но в итоге получится 2 договора между А и К1 (или В и К2), но 2 договора по одному дебиторка, по другому кредиторка.
Дальше придется подписывать соглашения о зачете встречных требований, которые ложатся в оба договора.

[пенсионер]

Призываю подумать. В моих предпенсионных понятиях никаких зачетов по валютной выручке от экспорта не может быть.

А вот импортер вообще может не платить китайцам, за это не наказывают
Как я "отложил в голове" читая прессу в настоящее время права не зачислять валютную выручку, а производить зачеты встречных требований с нерезидентом можно только по услугам связи,роуминга, перестрахования, транспортных услуг и возможно иных. Но это зачет встречных требований, а вот про переуступку ничего не помню вообще. Надо изучать.