Указание Банк России № 4360-У от 2017-04-25 13:33:14
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением

1. В соответствии с частью 4 статьи 5, пунктом 2 части 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972, ст. 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218), пунктом 12 статьи 4, статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 14, ст. 1997), статьей 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 40, ст. 5036; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5317, ст. 5320; N 45, ст. 6144, ст. 6154; N 49, ст. 6912; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947, ст. 3950; N 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; N 15, ст. 2050; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4294, ст. 4295) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 апреля 2017 года N 9) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394, 12 декабря 2014 года N 35153, 1 июля 2015 года N 37876, 24 декабря 2015 года N 40219 (далее - Инструкция Банка России N 138-И), следующие изменения.


1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"При осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет или со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, резидент представляет справку о валютных операциях, и вправе не представить указанные в ней документы, связанные с проведением валютной операции. Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).".

1.2. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"При осуществлении операций, связанных со списанием валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, резидент представляет расчетный документ по валютной операции, и вправе не представить документы, связанные с проведением указанной в расчетном документе операции. Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающих такие изменения, по курсу иностранных валют по отношению к рублю.".

1.3. В абзаце втором пункта 5.2 слова "официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю)" заменить словами "курсу иностранных валют по отношению к рублю".

1.4. В абзаце четвертом пункта 6.12 слова "орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации" заменить словами "органы валютного контроля, уполномоченные Правительством Российской Федерации, в соответствии с их компетенцией".

1.5. В подпункте 9.1.2 пункта 9.1:

в абзаце первом слова ", статистическую форму учета перемещения товаров, установленную Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2011 года N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 6, ст. 889; N 22, ст. 3183) (далее - статистическая форма учета перемещения товаров), которую резидент представляет в банк ПС в порядке, установленном в абзаце третьем настоящего подпункта" исключить;

абзац третий признать утратившим силу.

1.6. В абзаце первом пункта 9.2 слова "(за исключением статистической формы учета перемещения товаров)" исключить.

1.7. В абзаце первом пункта 12.2 после слов "на другое лицо - резидента (далее - второй резидент)" слова "за исключением случая, указанного в пункте 12.15 настоящей Инструкции," исключить.

1.8. Пункт 12.5 после слов "не позднее 15 рабочих" дополнить словом "дней".

1.9. Абзац двенадцатый пункта 12.15 после слов "не позднее 15 рабочих" дополнить словом "дней".

1.10. Подпункт 18.1.1 пункта 18.1 дополнить словами ", а также случаев, установленных абзацем пятым пункта 2.1 и абзацем четвертым пункта 3.1 настоящей Инструкции, когда резидент не представил уполномоченному банку документы, связанные с проведением валютной операции";

1.11. В пункте 19.8:

абзац первый дополнить словами ", если более длительный срок не установлен законодательством Российской Федерации";

абзац второй дополнить словами ", если более длительный срок не установлен законодательством Российской Федерации".

1.12. В пункте 19.10 слова "и (или) агентам" исключить.

1.13. В пункте 19.11 слова "и (или) агентов" исключить, слова "или агентом" исключить.

1.14. Приложение 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. В случаях если в соответствии с абзацем пятым пункта 2.1 или абзацем четвертным пункта 3.1 настоящей Инструкции резидентом не представляется в уполномоченный банк документ, связанный с проведением валютной операции (контракт, договор, соглашение, иной документ, на основании которого осуществлена валютная операция), указывается признак "без документов".".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

С 22 июля по недорогим контрактам юрлицо вправе подавать в банк только справку о валютных операциях
Документы, которые указаны в справке, представлять не нужно.
Упрощенный порядок применяется при наличии одновременно следующих условий:
- обязательства по договору не превышают 1 тыс. долларов США или эквивалента этой суммы;
- иностранная валюта зачисляется на транзитный счет, списывается с расчетного счета.
Документ: Указание Банка России от 25.04.2017 N 4360-У (вступает в силу 22 июля 2017 года)

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"При осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет или со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, резидент представляет справку о валютных операциях, и вправе не представить указанные в ней документы, связанные с проведением валютной операции. Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).".

http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...m_content=body

Постановлением Правительства РФ от 26.09.2017 N 1160 утверждены Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные Правительством Российской Федерации органы валютного контроля (Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу) необходимых для осуществления их функций документов и информации.

В частности установлено, что представление и передача в уполномоченные органы валютного контроля в соответствии с их компетенцией необходимых для осуществления их функций документов и информации осуществляются Банком России, уполномоченными банками, Внешэкономбанком, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые не являются уполномоченными банками.

Представление в ФНС России документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, осуществляется ФТС России.

Представление в ФТС России документов и информации по валютным операциям, связанным с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также о соответствии проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений осуществляется ФНС России.

Представление в территориальные налоговые органы и территориальные таможенные органы документов и информации осуществляется непосредственно уполномоченными банками, филиалами Внешэкономбанка, участниками рынка ценных бумаг по запросам территориальных налоговых органов и территориальных таможенных органов.

Вместе с тем определено, что уполномоченные банки, Внешэкономбанк, участники рынка ценных бумаг представляют имеющиеся в их распоряжении документы и информацию, в том числе связанные с переводом резидентами денежных средств на счета в банках, расположенных за пределами территории России, по запросу в соответствии с перечнем документов, предусмотренным ч.4 ст.23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Уполномоченные органы валютного контроля в соответствии с компетенцией могут запросить у Банка России документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, по ранее выданным лицензиям и разрешениям.


Передача документов и информации, связанных с проведением валютных операций, может осуществляться в электронном виде, с использованием электронных носителей информации.
http://www.kodeks.ru/novosti_zakonod...news=542607541

Касается физиков и всё же :
Проект Федерального закона N 287822-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
На иностранные счета резидентов РФ может быть разрешено зачисление денежных средств от продажи автомобилей и недвижимости

Законопроектом, кроме того:

исключается требование об обязательности представления физическим лицом - резидентом уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления;

расширяется перечень валютных операций, которые могут совершаться гражданами РФ при их нахождении за пределами территории РФ;

определяются отдельные особенности совершения валютных операций с использованием счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ сотрудниками дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;

предполагается освободить граждан РФ от выполнения обязанностей по уведомлению налоговых органов об их счетах (вкладах), открытых в банках за пределами территории РФ, от ограничений на совершение операций, а также по представлению отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) физических лиц - резидентов, если срок пребывания граждан РФ за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней независимо от количества въездов на территорию РФ в таком календарном году.

Вступление в силу соответствующего федерального закона предполагается с 1 января 2018 года.

При этом предусматривается, что положения абзаца первого части 8 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в редакции настоящего Федерального закона распространяются на граждан РФ, которые в 2017 году пребывали за пределами территории РФ в совокупности более 183 дней, а также применяются в отношении счетов (вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте РФ, открытых гражданами РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ, если такие счета (вклады) были закрыты по состоянию на 31 декабря 2014 года.

http://static.consultant.ru/obj/file...m_content=body

Для должностных лиц вводятся штрафы и дисквалификация за валютные нарушения.
https://www.audit-it.ru/news/account...ails&_utl_t=fb

ЦБ отменил паспорта сделки



03.11.17 15:25

21022

В Минюсте зарегистрирована новая Инструкция ЦБ РФ по валютному контролю. Основное новшество для клиентов банков - паспортов сделки больше не будет.

Инструкция устанавливает новые правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять уполномоченным банкам подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.

Вместо паспортов сделки будет учет экспортных контрактов в банке. Для постановки на учет контракта необходимо будет представить:
1. общие сведения об экспортном контракте (вид экспортного контракта, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту);
2. реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту (наименование, страна).

Банк должен будет зарегистрировать контракт и присвоить ему уникальный номер.

Однако не все контракты надо будет регистрировать.В главе 4 Инструкции указаны виды договоров, которые потребуют регистрации. Кроме того, для этих договоров предусмотрен и денежный лимит: для импортных контрактов и кредитных договоров - 3 млн.рублей, для экспортных договоров - 6 млн.рублей.

Новый документ содержит еще очень много нового, в частности, отменены справки о валютных операциях, хотя представлять документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, всё равно придется.

Кроме того, Инструкция вводит порядок, исключающий необходимость представления резидентами документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в эквиваленте составляет менее 200 тыс. рублей

Инструкция от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» вступит в силу с 1 января 2018 года.
http://www.klerk.ru/buh/news/468675/

Было уже, несколько раз :)

https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/1..._620277079.jpg

У банкиров появится новое основание для отказа в проведении валютных операций. Согласно поправкам, одобренным президентом, кредитные учреждения могут отказаться обслуживать клиента, если выявят нарушения валютного законодательства. Кроме того, документом введены новые штрафы для должностных лиц за невыполнение требований закона.
Источник: http://ppt.ru/news/140919

САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КИТАЯ: обновление
https://www.facebook.com/emelichev/p...67886653294970

Новые требования облегчат для банков отказ в проведении валютных операций и вступят в силу в середине 2018 года
Опубликованный в ноябре федеральный закон N 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вступит в силу 14 мая 2018 года.
http://www.forbes.ru/biznes/354605-d...t-uzhestocheno

С 1 марта 2018г.

http://s017.radikal.ru/i443/1712/0f/6daeb726e487.jpg

;)

Перенесли. :)

http://www.consultant.ru/law/review/107094306.html

Редкостно здравое решение.

Добрый день. Подскажите. Если у меня контракт на 40 тыс. дол. и я каждый раз создавала спецификацию к новой поставке. В сумме все заказы составили в районе 38 тыс. нужно ли оформить доп. о том, что общая сумма контракта составляет 38 тыс. Или можно ничего не делать и оставить все как есть?
Заранее благодарю.

И еще такой вопрос, в этом месяце мы не смогли оплатить 2 контракта, китайцы (2 разных поставщика) не получили деньги, сказав, что наш банк в их "черном списке". Кто в курсе, с чем это связано? Денюжка к нам вернулась , но не все 100%.

1. Можно ничего не делать. И контракт "закроется" сам собою по дате его окончания. Можно оформить доп., если Вам это будет греть душу - ну, типа, все документы в полном порядке... ;)

2. Санкции (для некоторых наших банков). Контроль практически всех долларовых платежей банками США. Нежелание китайских банков быть "плохими" для американских...

Деньги к вам вернулись не все в связи с тем, что за обработку прохождения платежей иные банки берут комиссию (в т.ч. те самые банки-корреспонденты США :D, которые не рекомендуют китайцам работать с "санкционными" банками России). Посмотрите, что в Вашем контракте сказано на этот счет (кто платит эти комиссии).

А списочек банков , которые попали под санкции, можно ли где-нибудь раздобыть?

Ну конечно...

Достаточно в поиске набрать "списочек банков , которые попали под санкции"... :D)))

.

Тогда - к первоисточнику...

Донесите до китайцев простую мысль: если они хотят продавать в Россию, то пусть откроют счет в нормальном китайском банке. Тот же Bank of China есть во всех городах Китая и прекрасно принимает платежи из России.

Не. Я тут раньше писАл (как бы не в беседе с тобой? - не помню), что именно филиал BoC в Гонконге отказался принимать наши платежи (со Сбера). В итоге мы перетащили ПС в ВТБ (потом - в МДМ), а китайцы сменили ВоС на другой банк...

Я тебе говорил, что в Гонконге небольшой банковский шухер.
Китайцы порядок начали там наводить и пошел процесс перевода счетов из Гонконга в банки "по прописке".

Не. Счета в Гонконге остались. Только банк другой.

САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КИТАЯ.
https://www.facebook.com/emelichev/p...67886653294970

Штрафы по валютному контролю (ВК) правомерно?
 

Добрый день! Подскажите, пожалуйста по такому вопросу с ВК.
Выпуск по ДТ - 31.10.2017г.
02.11. 2017. ДТ была направлена в Банк.
03.11.2017г. - от Банка квитанция о непринятии уполномоченным банком информации об указанной ДТ по след. причине: дата документа, подтв. совершение ВЭС, либо иные документы , подтв. право владения/пользования/распоряжения товарами не в рамках ВЭС в теге G44-превышает текущую дату.
По факту: в гр. 44 03011 (Спецификация) был под датой 01.01./2077г.
03.12.2017 ВК контроль сообщил, что у него отсутствует указанная ДТ, мы пытались предоставить им в скане с нашей стороны, так как на тот момент не знали и не понимали в чем причина почему банку не долетела ДТ. Написали 04.12. запрос в ЦИТТУ и 18.12. получили ответ, что касается даты 01.01./2077г с указанием подать КДТ. 28.12.2017 успешно подали КДТ. ДТ банком принята уже после праздников 11.01. Но ВК Банка сказала,что будут нам штрафы не менее 50 т.р.:eek: за неподанный документ. Бухгалтер СПД подавала и все,что требовалось с нашей стороны.
В данной ситуации правомерны такие штрафы со стороны Банка, как решить вопрос?:confused:

Забейте.
1. Банк не имеет полномочий накладывать на Вас штраф.
2. Если СПД подана вовремя, даже с ошибками, сроки считаются соблюденными.

Спасибо, а подскажите, какие сроки подачи СПД? Нужно читать этот документ,верно? - "Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 25.04.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок.."

Странно, что вроде месяц прошел с момента непринятия банком ДТ и когда это выяснилось.ВК связался с нами только в начале декабря.

Это косяк банка.

Сроки представления СПД указаны в Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И.
Заметьте: дата "представления", а не дата "принятия" банком.

Спасибо, почитаю. От Банка о принятии/непринятии информации о ДТ поступила в виде квитанции о непринятии (см. фото, пожалуйста), но о том, что у Банка нет этой ДТ нам стало известно в начале декабря, и,наверное, тогда сразу бухгалтер подавал эту СПД. Как разобраться в этой ситуации?
Мы ведь даже не знали о том, что 3 ноября Банк отверг ДТ и по какой причине.

Принял или нет банк СПД - это следует проверять, как "отче наш".
В ПО банка должна быть отметка статуса типа подан/принят.
Если нет, то с ответами лучше не затягивать. Когда-то речь шла об рекомендациях таких "диалогов" в 3 раб. дня на ответ. Как сейчас - нужно уточнить. В любом случае, если Вы подали СПД вовремя, то очевидного штрафа нет. Однако месяц молчания на сообщение банка о непринятии СПД выглядит нехорошо. А если банк ответил быстро, то его косяка и нет. Мопед не банка.

Через четыре месяца ответственность за валютные нарушения ужесточат

http://blogs.klerk.ru/users/ipbr/post169282/

Спасибо. Будем ждать тогда пока. Основным хотелось понять: является ли нарушением ВК (и влечет ли 15.25 КОАП) напрямую допущенная ошибка в ДТ, и по этой причине непринятие банком информации и вот это вот все..?

Как не попасться на нарушении валютных операций и проверку налоговой. 5 главных требований инструкции Центрального Банка №181-И
https://secla.ru/kak-ne-popastsya-na...mpaign=post_up

Напишу сюда вопрос:

У компании был ПС в банке А. Компания счета в банке А все позакрывала и открыла счета в банке С. Бухгалтерия, если можно этот «департамент» компании так назвать, не обладая достаточной компетентностью, просто взяла и открыла новый ПС на тот же контракт в банке С. Когда ей указали на неправильность сиего деяния, уже пошли делать правильно, и вот на текущий момент ПС из банка А забрали и вроде как пытаются отдать в банк С. Сейчас нужно вот на днях оформить ДТ, и нет ясности, успеет ли банк С принять правильный ПС из банка А к себе или нет. В таких случаях что обычно делают банки — изменяют уже открытый ранее ПС в 6-й графе или ошибочно открытый закрывают и открывают по новой на основании старого ПС? Какой ПС нужно будет указать в ПС?

В Банке А ПС не закрывается вообще, а "закрывается" для передачи в новый банк - пакет из банка А отдается резиденту..
В Банке С ошибочный ПС закрыть.
Пакет от банка А передается в банк С, в котором открывает ПС со старым номером!

Вот с этого места по подробнее, номер ПС при переводе новый всё-таки в любом случае вроде,

поэтому если в банке С ПС уже ошибочно открыли ещё один до перевода, будут его закрывать, и открывать ещё один в связи с переводом, или всё-таки в уже открытый как бы ошибочно внесут изменения по части раздела 6?

Номер паспорта сделки при переводе из банка в банк не меняется.
А ошибочный: как открыли - так и закройте.

В общем, ПС отменят, а в целом валютный контроль более либеральным у нас не станет.