сберкасса конечно серьёзная, китайские товарищи тоже, им по силу оформить СТ-1. Спеца по валюте и отдел перевели, но цирк остался. И автор в нём не на последних ролях.

Вся сурьёзность СБ- это самые высокие тарифы при низком уровне обслуживании клиентов ИМХО.

Банк не справился с функцией агента валютного контроля, он должен был подсказать Вам о переоформлении ПС в момент, когда в банке появилось дополнение к Контракту вместе с переводом.
Сейчас ненужно ничего затевать с переуступкой прав, это никак не повлияет на ситуацию. Переоформляйте ПС на основании Допсоглашения, по которому отправлена предоплата.
Если у банка будет возможность переоформить ПС более ранней датой, чем предоплата, то они сами Вам могут это предложить.

Справился... справился...

В функции агента валютного контроля входит выявление нарушений, а не их предупреждение...

А вот с функцией обслуживания клиента должным образом банк не справился. Хотя... если я, к примеру, в банке работаю, что ж я за каждого клиента думать должен? Ходють тут всякие... и ходють, и ходють...

Так ведь эти «всякие разные» не просто ходють и ходють, а ещё и деньги в банк носють, надеясь на взаимность… видать напрасно…

А вот первый вопрос, который ЦБ РФ задаст СБ РФ при очередной проверке : "А где вы были такого числа, месяца, года, когда была отправлена предоплата:confused::confused::confused::mad:"

Немного законодательства и чуть-чуть логики:

Закон 173 ФЗ статья 23
п.7 Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны: 1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

п.9 . Органы и агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования лицом, осуществляющим валютные операции, ……….. передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к данному лицу, следующую информацию: ….»

п 12. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение функций, установленных настоящим Федеральным законом, а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов.

Инструкция 117-и
1.7. Уполномоченный банк проверяет соответствие информации, указанной резидентом в справке о валютных операциях, сведениям, содержащимся в документах, являющихся основанием для проведения валютных операций, …

Возвращаемся к случаю топикстартера :
В Досье по ПС имеется Справка о ВО и заявление на перевод.
В графе 11 Справки о ВО , указывается номер ПС. Смотрим ПС на дату предоплаты, в нём получателем платежа является компания "N " c одним юридическим адресом. Далее смотрим заявление на перевод, а в нём уже фигурирует компания "N traiding" с совершенно другим юр.адрес . Получается банк не проверил соответствие информации в соответствии с п.1.17 Инструкции 117-и, что является нарушением.

Не справился всё-таки……….:(

Отсюда вывод: банк, у которого самого рыло в пушку, должен быть тупо заинтересован в том, чтобы принять документы (на замену) у учВЭДа... и все будут довольны.

Да, здесь нарушение как со стороны банка, так и со стороны клиента, и потому заинтересованность обоюдная.

Aleksis, отпишитесь какой выход из этой ситуации предложил банк.

Пока с банком не общался (товар в пути ещё дней 20-30), сделал приложение к контракту уже от новой фирмы, где оформил переименование фирмы и смену адреса, ждём пропечатанный экземпляр от китайцев. Планирую просто сделать замену ПС с новым наименованием и платить уже по новым реквам.

У китайцев, похоже, новое поветрие - менять фирмы "на ходу"(ещё и жалуются - почему с нами так тяжело работать? :)). Ещё один китайский экспортёр "А" (после предоплаты на фирму А, где фирма указана как "производитель") отправил погрузочные документы, сертиф происх., эксп. ГТД, инвойс с печатью от фирмы "В" и просит как-то переделать контракт с фирмой А, чтобы у нас не было проблем с валютн. контролем и таможней. При этом получателем денег становится фирма С.
Уважаемые форумчане, как быть?
Моё видение решения проблемы - сделать приложение, где указать, что отправителем и производителем товара по Спецификации N (на основании которой делалась предоплата), является фирма В ?. А получателем платежей становится фирма С А ПС не меняется в таком варианте..?.
Или сделать тройственный договор (уже кто-то здесь предлагал) с переуступкой прав на фирму В и получателем платежа сделать фирму С, но тогда надо переделывать ПС. Подскажите, как лучше ?

(вкрадчиво так) а можно уточнить как это получателем уже давно оплаченной предоплаты становится вдруг кто-то другой?

В нашей стандартной рыбе контракта всегда предусмотрен пункт о возможности изменить отправителя (отправитель по поручению продавца) и пункт о возможности оплаты (по поручению продавца) третьим юр. лицам... Даже если этого пункта нет, то можно сделать доп. согл., где указать - получателем платежей по контракту будет фирма С. Раньше проблем не возникало (если цены не ниже рисков), а там- кто знает? Сейчас товар вроде по цене вписывается...