Это понятно...
А вот с каких ПП это списано..вот в чем вопрос
Вопрос именно в номере ПП с которой деньги брали.

там целых три графы есть - тип документа, дата документа и номер документа.

Андрей, если Вы не поняли вопроса, не надо флудить.

Если у Вас ЕЛС, сформируйте отчет , и попробуйте разобраться когда у Вас ПП на 1000000 условно, а по ДТ которые под ПП списано на 2000000 и откуда брали остатки (с какой ПП) непонятно...

а зачем мне искать остатки с каждой платежки на едином счете???

У меня в бухгалтерии ни у кого никаких проблем не возникло. Видно сколько денег загнали за определенный период и видно сколько списали. Счет один, кбк правда пока разные, но это тоже временно.

За тем , что бы понять какой номер ПП для какой ДТ использовали.

Ваша бухгалтерия уже сдавала отчет в налоговую после 13 числа ?

Бухи у всех разные. :)
http://www.tks.ru/forum/showpost.php...&postcount=528

Со следующей по дате платежки

я ж говорю проблем нет!

зачем номер понимать????? все яйца в одной корзине, какая разница какой рукой их туда положили?)

Действительно, бухи у всех разные. Не разберутся и давай манагеров терроризировать :D

я уже задавала эти вопросы, правда, в разрезе отслеживания платежей филиалов, каждый из которых сам ввозит и таможит. Ответ - никак, что означает перестройку бизнеса для ряда компаний. И это не единственный "нюанс"