оплата поставщику 100% до отгрузки
 

Планируем закупку алюминиевого профиля. Контракт будем заключать прямой с поставщиком. Поставщик требует 100% оплату ДО отгрузки. При этом отгрузка происходит по следующей схеме: взвешивают пустой контейнер, загружают его и снова взвешивают, выходят на чистый брутто, потом по нему считают нетто и это фактическая сумма к оплате. Факт.вес обычно отличается от теоретического. Таким образом остаются хвостики. То есть возможна ситуация, что мы оплатили, например 100 тыс долларов до отгрузки, а отгрузили по факту на 98 тыс. Теперь собственно вопрос: как с этими хвостами быть? Какие условия прописать в контракте? Как закрывать такую сделку, посоветуйте.
Раньше мы работали только по схеме 30% аванс/70% после отгрузки. Т.е. отгрузили товар, полностью копейка в копейку его оплатили согласно пакингу, сделку закрыли.

Ну, у меня так было. Хвосты учитывал в следующих поставках. Потом надоело и сделал условия оплаты 50/50

Предложите Поставщику штрафные санкции за недогруз при 100% предоплате, или схему 30% на 70% без штрафных санкций.;)
Я,думаю,он согласится на второй вариант.:)

контейнер нафига взвешивать, на нем табличка с весом есть.
а вес нетто очень просто посчитать, либо по удельному весу продукта,
либо по плотности, либо по факту, вобчем всегда возможен правильный вес.

Опишите более подробно, каким образом вы учитывали хвосты в следующих заказах? Если товар оплачен на 100 тыс, а получен на 98, как вы отчитывались за эти 2 тысячи? А если вдруг следующего заказа не будет...

Условия поставки не обсуждаются. Все варианты предлагали, и 50/50, и даже 30/60/10 (после огрузки), но данный поставщик работает ТОЛЬКО на условиях 100%. А штраф с китайцев сами, наверное, знаете, непросто стрясти, даже если мы и пропишем это в договоре.

Да тут суть не в весе, а в том, что поставщик заранее предупреждает, что не может ДО отгрузки гарантировать, сколько ТОЧНО штук профиля влезет в контейнер. Они все разного сечения и загрузку просчитать сложно.

Условия поставки не обсуждаются. Все варианты предлагали, и 50/50, и даже 30/60/10 (после отгрузки), но данный поставщик работает ТОЛЬКО на условиях 100%. А штраф с китайцев сами, наверное, знаете, непросто стрясти, даже если мы и пропишем это в договоре.

он просто возвращает эти деньги и вася-кот(с)

С точки зрения ТО - ничего страшного. Пусть китайцы выставять проформу-инвойс на предоплату, а по факту отгрузки выставят уже инвойс. На сумму расхождения выставите им кредит-ноту, либо, если отгрузит больше положенного, доплатите. Проблем не вижу вообще. Если китайцы так ловко требуют предоплату (можно было бы работать на условиях 90% предоплата - 10% постоплата в обмен на MBL, они ни чем бы не рисковали вообще), то возвращать деньги должны так же ловко.

Ну это если разово. А каждый заказ возвращать хвосты на расчетный счет замучаешься (или наоборот, доплачивать).

Игорь, подскажите, если знаете. Я слышала, можно закрывать сделку в банке не позаказно (т.е. после каждой гтд), а иметь контракт с "открытой" суммой на определенный срок. Скажем, мы за полгода должны забрать у поставщика партию товара, но не одной отгрузкой, а несколькими (при этом по каждой отгрузке, естественно будет гтд). Пытаюсь найти что-то более подробно по такой схеме в интернете, пока безуспешно.

Спасибо, вот это уже более конкретная инструкция :) В таком случае доплата осуществляется на основании проформы-инвойса, правильно?

Доплата (если "перегруз"), может осуществляться как на основании второй проформы-инвойса (так чтобы сумма двух проформ совпадала с инвойсом), либо на основании уже выпущенного инвойса, выставленного фактически на груз. Пусть китайцы в нем сделают пометку (например, оплачен на такую-то сумму по такой-то проформе) о предоплате, а оставшуюся часть бухгалтерия закроет исходя из суммы, указанной в инвойсе.

Вас интересует бухгалтерская сторона вопроса или...?

решили оплатить больше 22-ой :eek:
ток в счет следующих поставок плз.

Меня интересуют все стороны вопроса :). И как для таможни оформить, и с точки зрения валютного контроля. Ну и чтобы всем удобно было (особенно мне) :D

в принципе таможне пофиг, бухгалтерскую сторону вопроса не уточняла, но имелся опыт работы с долгосрочным клиентом на предоплатной основе, загонялась ему просто большая сумма назначение платежа "оплата за товар по контракту №123 от 12,12,12.." потом завозился товар и бух отслеживала сколько завезенных партий оплачено той платежкой, сложность для меня была, что при возникновении проверки стоимости, долго объясняла таможне что эта оплата относится к моей сегодняшней поставке

Спасибо всем за участие. В общем, буду еще общаться с бухгалтером (пока она ничего толкового предложить не может), и с соратниками. По результатам решения обязательно отпишусь. На данный момент пока для меня ясности нет.

чего тут мучатся то?

а после таможенного оформления декларацию надо обязательно сдавать
в банк и делать СПД.

контракт вообще можно без суммы,
прописываете в условиях оплаты
такие условия как вам понравится,
а условия отгрузки отдельно

В Вашем случае удобно использовать безотзывный подтвержденный аккредитив. Ваш банк открывает аккредитив на 100% суммы (с запасом) по первоначально согласованной сумме по первоначальному счету-проформе, китайский банк подтверждает эту сумму китайцам, и они-счастливые грузят Вам контейнер. Дальше по факту загрузки выписывается коммерческий инвойс, он предоставляется в китайский банк, который, в свою очередь, высылает этот документ в Ваш российский банк, на основании которого российский банк пишет распоряжение китайскому банку оплатить фактическую сумму по коммерческому инвойсу. Всё легко и непринужденно.