поставщик вернул долг наличными
 

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть с таким вопросом.
Мы ИП, работаем с импортом из Китая. С поставщиками ведем расчет 30% предоплата, 70% после отправки груза и представления документов. Однако, некоторые просят деньги вперед, до отправки. В результате случается так, что некоторое количество товара не входит в контейнер, а за него уже оплачены денежные средства. В итоге поставщик остался нам должен $1400, которые вернул наличными директору при личной встрече. На данный момент опасаемся валютного контроля. Ведь по законодательству поставщик должен был вернуть данные средства нам на счет путем банковского перевода.
Что следует предпринять?

Вернуть взад и пусть перечисляет.
Наличные расчеты между ЮЛ по валютному законодательству у нас запрещены.
Росфиннадзор Вас ждет.

Уважаемый IM-EX,
в ближайшее время в Китай никто не собирается, поэтому не так просто "вернуть долг взад". А перечислять денежный перевод через банк от физ.лица физ.лицу тоже не вариант, как нам подсказал банк.

Ищите левую контору в офшоре и переводите через неё.
p.s. Может потребоваться допник к контракту для банка.

IM-EX, а что пояснить левой конторе? Как уговорить их пойти на это?

P.S. Допник к контракту с поставщиком-должником? На предмет чего?

Чтобы перевод Вам на счет сделали. За свой процент от суммы + расходы.

На предмет того что возврат д/с может быть произведен третьим лицом.

IM-EX, спасибо, а есть еще какие-либо способы?
Быть может в законодательстве есть подобные лазейки или можно как-то отписаться перед банком?

п.с. только я вам этого не говорил :cool:

В чём проблема переслать 1400 баксов через Вестерн Юнион в Китай (1000 рублей комиссия) для последующего refund через китайский банк против попадания на Росфиннадзор?

Та вот и я думаю. Самое простое и без всяких третьих лиц.
Только когда банком взад отправлять будут, сговоритесь, чья комиссия будет за перевод, чтобы всё было яки в контракте.
На прошлой неделе буквально была ситуация - китайцы успели вернуть в последний день расчетов, но комиссия получилась за наш счет, получилось расхождение в сумме в какие-то 20 баксов, но всё равно пришлось тащить в ОВК очередной доп про комиссию в случае возврата.

PavelF, 6-й Лесничий, спасибо за ваши ответы, я предлагала такой вариант руководству, но, к сожалению, в жлобской :censored: организации работаю, говорят, надо экономить каждую копеечку.

Никак иначе нельзя вернуть эти $1400? Может есть еще варинты? Рассмотрю все предложения)

Это самый дешёвый вариант.
Через офшор, дороже обойдется.

стартеру не задан главный вопрос - дт подана? товар выпущен? :rolleyes:

att77, товар весь привезен, дт все поданы и выпущены. Контракт, конечно, весь не исполнен (общая сумма была 700 тыс долларов), но мы желаем закончить работать с данным поставщиком. Поэтому все долги надо вернуть.

не парьтесь. плюсанёте (размажьте) те 1400 по будущим инвойцам и 42-ым (22-ым)

Не выйдет ни 42-ым, ни 22-ым.
700 тыр. ПС есть, значит по ВБК сальдо не сойдется.
Нуно проводить по ПС. Можно только возвратом, либо штрафом.
Иначе на момент закрытия ПС, банк сам сдаст в Росфиннадзор.

таки да

Господа и товарищи! Спасибо за ваши ценные советы! Руководство согласилось обойтись меньшей кровью, и сделать перевод через Вестерн Юнион. :dance3: Но теперь другой вопрос - любое физическое лицо от нашей компании может сделать перевод? Имею в виду, что после переговоров с поставщиками (если удачно пройдет всё), я, менеджер, могу сделать перевод китайскому, например, менеджеру, заручившись, например, неким вариантом расписки и всё будет хорошо, верно?
И на будущее вопрос: возврат денежных средств им следует подкреплять каким-нибудь письмом или пояснением? Как банк увидит тот момент, что данные денежные средства не выручка/доход, а именно возврат за непоставленный товар?

1. в назначении плотежа
2. в сво

можете выставить им счёт на возврат средств

Не можно, а нужно.
И само собой в СВО правильный код указать.

IM-EX, att77, а если написать им официальное заявление на бланке организации "директору__, прошу вернуть излишне уплаченные денежные средства в сумме __, по Заявлению на перевод __, в связи с непоставкой товара на указанную сумму. Возврат произвести на реквизиты ____". Можно ли использовать его?

Это в рамках досудебного урегулирования.
Нужно.
Но кроме него инвойс на возврат, тоже не помешает.

Попробуйте обратиться в ваш банк и проконсультироваться. Ситуация у вас обычная житейская, не криминальная. Расскажите им всё как есть и спросите, что делать.

Гипотенуза, в банк мы обращались, они посоветовали нам лишь ситуацию с участием третьих лиц, но нас особо это не устраивает, поэтому перерыли весь Интернет и пришли вот на форум за ответами.

Чет странный банк у вас, не ищет легких путей..

6-й Лесничий, возможно, они не желают нам добра)

А подскажите, пожалуйста, как выставить счёт на возврат средств? У нас есть проформа-инвойс (по ней платили 30%) и инвойс, по которому оформляли товар и платили остаток. Понимаю, что если из А вычесть В, то получим С, сумму необходимого возврата, однако, не понимаю как счет сделать

Сделайте сверку с партнером,на основании сверки пишете письмо:просим вернуть(доплатить) разницу.

Повторюсь: хорошо бы узнать требования банка к подобным документам.
Если уж там подсказать не могут, то я бы сделала так.
Проверьте, есть ли у вас в контракте пункт о том, каким образом продавец возвращает излишне уплаченные средства. Если что - сделайте допсоглашение к контракту: возврат осуществляется на основании акта сверки. Делаете акт сверки - и инвойс не обязательно.

Да сделайте абсолютно такой же как Вам выставили (зеркально поменяв себя с продавцом), но на кол-во и сумму недопоставленного.
Сделайте приписку в наименовании (описании) товара "Возврат за недопоставленный товар" - это чтобы у Вас коды по СВО в ВБК потом стыковались.