Платеж за товары (импорт) не учтена комиссия банка 40 USD
 

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации:

бухгалтер отправил платеж зарубеж по проформа-инвойсу, за товары, аванс продавцу. При отправке бухгалтер ошибся и не указал, что все комиссии за наш счет. В результате продавец получил на 40 USD меньше, чем мы отправили.

У нас на руках SWIFT на 10 000 USD для валютного контроля, а продавец получил 9 960 USD.

Что делать в этой ситуации, чтобы и у поставщика была та же сумма? И нам как отразить это в валютных операциях? Т.е., если мы сейчас отправим 40 USD (в этот раз полностью все комиссии за наш счет), то у продавца будет точная сумма 10 000 USD. А вот у нас получится, что мы по контракту перечисли 10 040 USD, а товары нам потом отгрузят на 10 000 USD - нестыковка.

Как поступают в таких случаях? На таможне ведь тоже потом приложим SWIFT и получится, что заплатили за товар (двумя платежами) на 10 040 USD, а инвойсная стоимость 10 000 USD?

обычно поставщику говорят "друг, потерпи до следующего платежа, переведем тебе на 40долл больше в след. раз"

Да у друга то не горит из-за 40 USD.....вопрос с банками, сальдо, документами и таможней...Хочется, чтобы все "билось" в 0.

На конец года или на срок контракта будут сводить баланс. Таможня тут на последнем месте

Сейчас даже при наличии галочки OUR, кто-то в пути да и спишет себе не стесняясь. Обычно глотают контрагенты. Но если в контракте прописаны комиссии и за чей счет и контрагент принципиален, то только увеличить про форму на 40$ за счет буха, чтобы не ошибалась больше.;)

Так в этом и вопрос: как свести баланс?

Вот сейчас что:

- Покупатель (мы): оплатил аванс 100%, 10 000 USD (по SWIFT, по валютному контролю);
- нам отгрузили товар в последствие на 10 000 USD - у нас все сходится в 0.....а у контрагента висит, что мы должны 40 USD (дело не в долге, а в документах - с него банк/таможня там при экспорте тоже требуют сведения в 0) ...

Наши действия? Мы переводим ему 40 USD...у него получается все в 0....а у нас переплата 40 USD. И что нам с этим делать?

Может есть какая-то специальная валютная операция (код) для таких случаев? Или в нашем банке можно запросить какую-то справку, что получатель получил на 40 USD меньше и на основании этой справки скорректировать нашу сумму (для валютного контроля) и указать, что мы отправили за товар 9 960 USD, а 40 USD - съела комиссия?

Так товар то как отгружать? У него есть финальный инвойс при отгрузке, сумма в инвойсе и для своей таможни при экспорте у него будет 10 000 USD.....а у нас 10 040 USD в инвойсе (если добавим 40 USD), который мы здесь предоставим для банка и таможни, чтобы оформить 10 040 USD....с нас попросят экспортную, а в экспортной у продавца 10 000 USD....

напишите отдельной строкой в инвойсе какие нибуть допрасходы на 40$
-типа крепление/упаковка

Корректирующую СВО подаете для банка, за минусом 40 с пояснением про комиссию.
Вот же проблему создали вместо того чтобы инструкцию ЦБ внимательно прочитать.

Точно. Это идеальный вариант. А какое основание корректировки? Какой документ нужен? Скриншот из интернет-банка ведь не предоставить с трекером SWIFT-платежа?

Как обосновать Документально?