Как правильно оформить сделку в банке?
 

Как правильно провести расчёты по сделке через банк по следующей схеме:
В этой сделке мы являемся посредником между фирмами(Покупатель(любая страна) и продавец(Китай)).Пусть страной покупателя будет любая из стран СНГ. А мы находимся в третьей стране(Россия).
Допустим мы заключаем контракт между нашей фирмой и покупателем на поставку товара из Китая. Товар напрямую через территорию РФ или минуя оную проследует к покупателю и оформится на их таможне как произведённый в китае. В России таможенного оформления не будет.
А вот как быть с валютным и налоговым законодательством: как правильно правильно произвести зачисление денег от покупателя на наш счёт и затем через наш счёт перевести деньги в Китай? По каким документам нужно будет производить таможенное оформление в стране покупателя.

Давайте рассуждать.
Вы продаете иностранный товар нерезиденту, а деньги за него хотите получить в России и потом переправить производителю? Так?

На основании какого контракта Вы планируете зачислить деньги себе на счет в России? Чем вы будете закрывать паспорт экспортной сделки?

По поводу валютного законодательства рекомендую ознакомиться с Положением ЦБ РФ от 29.01.03 № 214-П "О порядке проведения расчетов юридических лиц - резидентов с нерезидентами .....".

Я себе вижу схему такой. Вы должны иметь два контракта , один со своим поставщиком, другой со своим покупателем. Условия поставки должны быть наверное EXW. В договорах должны быть фразы в одном:
что грузополучателем будет фирма "Получатель",
в другом - что грузоотправителем будет фирма "Поставщик".

Далее вам поставщик выставляет инвойсы и шлет вам, вы перевыставляете счет своему покупателю . Тут возможны варианты. Если есть возможность в дороге инвойсы поменять отлично, если нет, то придется вам свои слать по почте вашему клиенту.
Вот и все. Наверное еще бы для удобства и уменьшения ушибок номера договоров я бы сделал одинаковыми.

Какие будут мнения?

Точно. Перенаправить деньги за товар производителю и оттуда напрямую отправить товар покупателю в его страну. А вот относительно документов конкретного ничего написать не могу, собственно поэтому и создал эту тему. Какие документы мне нужно предоставить покупателю, чтобы у него не было проблем с таможенным оформлением?

У покупателя из стран СНГ - не знаю. А Вам понадобится в банк предоставить таможенную декларацию, что Вы ввезли этот товар в Россию, иначе на основании чего Вы перевели деньги за рубеж?

на основании чего см выше

Значит в первом договоре грузоотправителем будем являться мы,а Китайский поставщик нигде не должен упоминаться в первом договоре?
А второй договор - это наверно обычный внешнеторговый договор по поставке товара к нам в Россию, можно даже на условиях ФОБ?
Всё равно что-то не состыковывается. Вроде как по второму договору должны товар привезти в Россию, а он пойдёт по второму договору в страну покупателя... Хммм...

Не надо грузоотправителей и грузополучателей. Давайте Продавца и покупателя.
Резидент РФ переводит деньги китайскому продавцу за партию товара и дает инструкцию - отгрузить товар в адрес ООО "Сало в шоколаде", г. Диканька Полтавской обл., Украина. Банк по истечении срока действия контракта звонит и говорит Резиденту РФ:
" Друг дорогой, ты бебло в кетай перечислил?
- Перечислил.
- А товар где?
- На Украине.
- Не по-о-онял! Ты что, не собираешься паспорт импортной сделки
закрывать?
- Как закрывать?
- По ГТД, импорт товаров, ТВМ!!! Ты товар в кетае купил, где он?"

. Положение № 214-П
 

Похоже этим положением всё разъясняется. Всем огромное человеческое спасибо, в особенности scherhan за столь полезный документ.


. Положение № 214-П

Указанием Банка России от 29.01.03 № 214-П (вступает в силу с 5 апреля 2003) установлен новый порядок учета внешнеторговых сделок, предусматривающих приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию РФ. Этот норматив охватывает большой и важный вид сделок: закупку юридическим лицом-резидентом товаров у одного нерезидента и продажу этого же товара другому нерезиденту, когда ввоз товара в РФ не имеет смысла, не выгоден с экономической точки зрения, и товар транспортируется из страны нерезидента-продавца непосредственно в страну нерезидента-покупателя, минуя соответствующие иностранные таможенные границы. Такие сделки могут осуществляться на основании двух независимых договоров купли-продажи, а также на основании договора комиссии, договора поручения, агентского договора. До настоящего времени расчеты по таким сделкам производились после получения резидентом разрешения Банка России и учитывались по форме, прилагаемой к разрешению. После вступления в силу Положения № 214-П получения разрешения не требуется при соблюдении следующих условий:
1) если средства первоначально списываются со счета резидента (покупка товара), то срок поступления оплаты на счет резидента (продажа товаров) не должен превышать 180 календарных дней с даты списания средств;
2) сумма денежных средств, поступившая на счет резидента (продажа товаров) не должна быть меньше суммы средств, подлежащих списанию со счета (покупка товара).
Резидент представляет в уполномоченный банк копии заключенных контрактов и других обосновывающих документов. Уполномоченный банк ведет досье, в которое помещает все относящиеся к сделке бумаги, и заполняет в электронном виде ведомость учета операций. Ведомость распечатывается при закрытии досье и по требованию клиента. Большое количество так называемых реэкспортных сделок обслуживалось в крупных банках, причем учет их велся согласно формам, указанным в полученных резидентами разрешениях. Форма ведомости, установленная Положением № 214-П, совершенно иная, что приведет к колоссальной рутинной работе по переучету и переоформлению сделок.