Как оплатить другому нерезиденту, чем в паспорте сделки?
 

У нас предприятие в Павлодаре (Казахстан), импортируем товар из Европы, таможим на себя. Открыт паспорт сделки, часть денег уже послана. Поставщик небольшая европейская фирма, организованная уехавшими в Германию старыми друзьями нашего директора. Поставщик отгружает нам товар вперед, мы платим по согласованному графику без задержек.

И тут поставщик обратился с неожиданной просьбой: часть валюты заплатить на другие реквизиты (другому нерезиденту, не на эту фирму). Суммы большие. И спрашивает, можем ли мы так делать на регулярной основе (платить время от времени часть сумм на какие-то иные реквизиты). Мы проконсультировались с таможней, там все нормально, их это не волнует (таможенная стоимость будет той же, платежи не уменьшаются, больше их ничего не волнует). Пошли посоветоваться в банк, а там мнения разошлись.

Одни говорят, что на какую сумму у нас есть декларация на товары, на такую мы и можем уплатить валюту за пределы Казахстана, а одному или нескольким нерезидентам, это банку не важно. Если придет проверка в банк, им вроде бы только этот вопрос важен.

Другие говорят, что так нельзя, нужны какие-то оправдательные документы (кроме ГТД), чтобы обосновать проверке, почему отправили не на те реквизиты. Поставщик говорит, что готов прислать для банка любые документы, только нужно ему сказать, какие. А мы не знаем, и банк не может сказать, какие ему нужны документы. В нашем маленьком городе таких случаев не было.

Просьба к опытным людям подсказать, какие документы можно приложить для внешнеэкономического платежа в адрес третьего лица?

ну, вообще этот вопрос надо просто оговорить в контракте, что платежи за товар перечислять либо по реквизитам "А", либо по реквизитам "Б"

Подпишите дополнительное соглашение к контракту о том, что оплата возможна по таким-то реквизитам. И отдайте в банк. Больше ничего не нужно.

Дело в том что кроме закона "О валютном регулировании" в РФ есть ещё и инструкция ЦБ РФ 138-И, которая оговаривает оформление паспорта сделки (ПС) по таким контрактам. И в ПС может быть только один продавец. Поэтому в РФ регулярная оплата в адрес разных ЮЛ невозможно.
Можно только вносить изменения в ПС перед каждой оплатой на основании дополнительного соглашения (но пальцем у виска в банке крутить будут, да и за каждое внесение изменений денежку будут брать)
Как в у Вас Казахстане регламентируется, только у Вас и смогут сказать.

Продавец остается один и тот же - соответственно ПС не меняется.
Изменения банковских реквизитов на ПС никак не влияют.
На усмотрение банка. Наш банк на это смотрит совершенно адекватно. Достаточно порой просто письма.
Им какая разница куда мы платим, главное, чтобы сумма совпадала с суммой в ДТ.

Почти.
Если не считать что получатель платежа (то бишь Продавец) другой, который по логике Вашего банка не меняется.

Если не считать, что Получатель платежа не "то бишь Продавец". Точнее не всегда одно и то же лицо.

Я так понял что ПС открыт в Павлодаре?А это Казахстан.
Если ваш банк колеблется,то думаю лучше письменно обратиться в местное управление Нац.Банка

если в сданных в овк контракте-допниках указаны несколько реквизитов - то можно.

Я так понимаю, что получатель должен быть один (наименование), но реквизиты банка, счет и т.д. могут быть разные.
Знаю что прямого запрета нет, но для меня продавец по ДКП и в ПС = получатель платежа.