НЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПС, КОНТРАКТ БЕЗ СУММЫ

[ManagerVED_SPb]

Добрый день.

уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией.

Есть контракт, в котором не прописана сумма. По данному контракту на текущий момент идет первая поставка и ее сумма 11 000 $. ПС не оформлен. Деньги уже перевели в полном размере

Нормативка
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 14.06.2013)Раздел II, глава 5, пункт 5.2 говорит вот что:
5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).


Внимание вопросы.
1) Нужен ли ПС? банк его не приказал делать, хотя сумма обязательств по контракту не прописана, т.е. на дату заключения договора она не известна.
Банк поверил под честное слово?
Понятно что сейчас нет превышения лимита в 50 тысяч, но всё же хочется разобраться.

Собственно в моем понимании картина такая:
1) сумма в контракте не оговорена => заключайте ПС
2) сумма в контракте оговорена и она меньше и не равна 50 тыс => не заключайте ПС

Если это так, то здесь явная ошибка банка.
Можете мне подсказать, желательно с использованием норматиловки.


2) При переводе валюты без ПС какие документы остаются у банка? Договор, инвойс или проформа.
Так же желательны ссылки на норматиловку. Это всё м.б. прописано в 138-И просто уже глаз замылился читать это

Спасибо всем большое!

[ManagerVED_SPb]

Добрый день.

уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией.

Есть контракт, в котором не прописана сумма. По данному контракту на текущий момент идет первая поставка и ее сумма 11 000 $. ПС не оформлен. Деньги уже перевели в полном размере

Нормативка
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 14.06.2013)Раздел II, глава 5, пункт 5.2 говорит вот что:
5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).


Внимание вопросы.
1) Нужен ли ПС? банк его не приказал делать, хотя сумма обязательств по контракту не прописана, т.е. на дату заключения договора она не известна.
Банк поверил под честное слово?
Понятно что сейчас нет превышения лимита в 50 тысяч, но всё же хочется разобраться.

Собственно в моем понимании картина такая:
1) сумма в контракте не оговорена => заключайте ПС
2) сумма в контракте оговорена и она меньше и не равна 50 тыс => не заключайте ПС

Если это так, то здесь явная ошибка банка.
Можете мне подсказать, желательно с использованием норматиловки.


2) При переводе валюты без ПС какие документы остаются у банка? Договор, инвойс или проформа.
Так же желательны ссылки на норматиловку. Это всё м.б. прописано в 138-И просто уже глаз замылился читать это

Спасибо всем большое!

Так же если мои рассуждения верны, хотелось бы сразу предложить на рассмотрение выход из сложившейся ситуации:
Сделать доп соглашение к контракту с суммой допустим 49 000 долларов.

[Chapaev]

Так же если мои рассуждения верны, хотелось бы сразу предложить на рассмотрение выход из сложившейся ситуации:
Сделать доп соглашение к контракту с суммой допустим 49 000 долларов.

До 50 тыс.$,Вы можете осуществлять операции вообще без контракта(Ваше дело и контрагента), превысите лимит-накажут.
ПС без суммы оформляется,когда в течении года Вы не знаете общей суммы стоимости поставки и количества товара,превышающего сумму в 50 тыс.долл.

[tksme]

Так же если мои рассуждения верны, хотелось бы сразу предложить на рассмотрение выход из сложившейся ситуации:
Сделать доп соглашение к контракту с суммой допустим 49 000 долларов.

Верно рассуждаете. Хотя мне, например, ПС три недели открывали, гады, из за чего оформление первой поставки растянулось

[ManagerVED_SPb]

Верно рассуждаете. Хотя мне, например, ПС три недели открывали, гады, из за чего оформление первой поставки растянулось

А чем было обосновано такое долгое открытие ПС?
Усиленные проверки фактического существования нерезидентов в связи с ужесточением валютного регулирования? Или просто так захотелось?))))

[RBK-AA]

Добрый день.

уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией.

Есть контракт, в котором не прописана сумма. По данному контракту на текущий момент идет первая поставка и ее сумма 11 000 $. ПС не оформлен. Деньги уже перевели в полном размере

Нормативка
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 14.06.2013)Раздел II, глава 5, пункт 5.2 говорит вот что:
5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).


Внимание вопросы.
1) Нужен ли ПС? банк его не приказал делать, хотя сумма обязательств по контракту не прописана, т.е. на дату заключения договора она не известна.
Банк поверил под честное слово?
Понятно что сейчас нет превышения лимита в 50 тысяч, но всё же хочется разобраться.

Собственно в моем понимании картина такая:
1) сумма в контракте не оговорена => заключайте ПС
2) сумма в контракте оговорена и она меньше и не равна 50 тыс => не заключайте ПС

Если это так, то здесь явная ошибка банка.
Можете мне подсказать, желательно с использованием норматиловки.


2) При переводе валюты без ПС какие документы остаются у банка? Договор, инвойс или проформа.
Так же желательны ссылки на норматиловку. Это всё м.б. прописано в 138-И просто уже глаз замылился читать это

Спасибо всем большое!

Если в контракте не указана сумма, то вы открываете ПС тогда, когда при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) от нерезидента на счет резидента, открытый в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, а также при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, в котором не определена сумма обязательств, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о валютных операциях при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) - п.6.5.3. Инструкции 138-И.
Т.е. к моменту когда вы ввозите с отсрочкой товар и сумма поставок превысит 50 тыс. дол - вы открываете ПС до подачи ДТ. Если у вас предоплата, то когда на момент оплаты у вас сумма платежей превышает 50 тыс дол, вы открывете ПС до подачи СВО.
В вашем случае пока ПС не нужен.

2) При предоставлении документов для проведения платежа (ВО) по контракту, по которому не предусмотрено оформление ПС, вы предоставляете в банк документы в соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", т.е. банк в пределах этой статьи может запросить у вас любые документы.
Обычно это контракт, инвойс, ДТ

[tksme]

А чем было обосновано такое долгое открытие ПС?
Усиленные проверки фактического существования нерезидентов в связи с ужесточением валютного регулирования? Или просто так захотелось?))))

Было несколько вопросов по уточнению условий контракта, так их задавали аккурат на третий день под конец рабочего дня. Три раз спросили - вот тебе и две недели долой

[RBK-AA]

Было несколько вопросов по уточнению условий контракта, так их задавали аккурат на третий день под конец рабочего дня. Три раз спросили - вот тебе и две недели долой

Явное нарушение банком инструкции. У них три дня на все про все - либо отказывайте обоснованно, либо оформляйте.
Центробанка на них нет!

[Vladimir-VLD]

Товарищи, ситуация такая: отправили контрагенту 13500 долларов в Китай по инвойсу №1. Потом решили этот товар не покупать и заказали другой за 5000 долларов по инвойсу №2. Через месяц планируем сделать еще заказ на сумму 8500 долларов по инвойсу №3, чтобы закрыть банковский перевод. Не возникнет ли вопросов у банка? И можно ли сейчас подаваться в таможню по инвойсам без контракта?

[ИгорьЮ+]

Товарищи, ситуация такая: отправили контрагенту 13500 долларов в Китай по инвойсу №1. Потом решили этот товар не покупать и заказали другой за 5000 долларов по инвойсу №2. Через месяц планируем сделать еще заказ на сумму 8500 долларов по инвойсу №3, чтобы закрыть банковский перевод. Не возникнет ли вопросов у банка? И можно ли сейчас подаваться в таможню по инвойсам без контракта?

возникнет, ОВК банка у вас спросит, а где прописан механизм возврата
валюты?