Перечислили поставщику на сумму большую, чем предоставленные ГТД; постоплата

[Амадеус]

Уважаемые коллеги!

перечислили 04.12.2009 поставщику на сумму большую, чем предоставленные ГТД (и мы и банк проглядели этот факт). Банк предлагает задним числом сделать допник и поменять паспорт сделки, указав возможность предоплаты. Однако в этом случае получится, что мы 07.12.2009, когда была последняя поставка, не проинформировали об этом изменении таможню. То есть не предоставили в таможню ни допник, ни исправленный паспорт сделки.

Какие могут быть последствия? Виноват только банк, что не проконтролировал, или мы оба? Что хуже, нарушить правила валютного контроля или таможенные?

Заранее благодарю!

[Nutts]

Уважаемые коллеги!

перечислили 04.12.2009 поставщику на сумму большую, чем предоставленные ГТД (и мы и банк проглядели этот факт). Банк предлагает задним числом сделать допник и поменять паспорт сделки, указав возможность предоплаты. Однако в этом случае получится, что мы 07.12.2009, когда была последняя поставка, не проинформировали об этом изменении таможню. То есть не предоставили в таможню ни допник, ни исправленный паспорт сделки.

Какие могут быть последствия? Виноват только банк, что не проконтролировал, или мы оба? Что хуже, нарушить правила валютного контроля или таможенные?

Заранее благодарю!

Делайте, как говорит банк. Так сможете избежать последствий и штрафов по валютке. Таможня может вообще этот факт не заметить.

[Vovez]

Какие могут быть последствия? Виноват только банк, что не проконтролировал, или мы оба? Что хуже, нарушить правила валютного контроля или таможенные?

Заранее благодарю!

Виноваты оба. Банк пытается выскользнуть. Какие-нибудь услуги в РФ от поставщика нет шансов оприходовать?

[Nutts]

Виноваты оба. Банк пытается выскользнуть. Какие-нибудь услуги в РФ от поставщика нет шансов оприходовать?

Согласна. Но само тут все не разрулится.

Как вариант - простой транспорта при DDU неполные сутки ли форс-мажор при выгрузке (только если транспорт поставщика)???? (Это как предположение). Так можно даже объяснить таможне, почему эти расходы не были включены в ГТД.
Но вообще на платежи по услугам коды для операций другие и просто так поменять назначение платежа задним числом не получится. Все равно упирается все в требования банка и валютку.

[l e x]

Пусть поставщик выставит Вам кредит-ноту на сумму переплаты (на тот же простой например).

[Nutts]

Пусть поставщик выставит Вам кредит-ноту на сумму переплаты (на тот же простой например).

Вероятно, не кредит ноту, а инвойс? Он по-любому будет в подтверждающих документах (заверенные Ген диром придется везти), опять же если банк на это пойдет.

[l e x]

Вероятно, не кредит ноту, а инвойс? Он по-любому будет в подтверждающих документах (заверенные Ген диром придется везти), опять же если банк на это пойдет.

Почему инвойс? Эти расходы (условные конечно) поставщика разве прописаны в контракте?
Делаем дополнение о том, что продавец компенсирует свои издержки по доставке товара, возникшие по вине покупателя сверх установленных контрактом условий, путем выставления кредит-ноты.

А с банком - согласен. Надо разговаривать по этому вопросу. Но они то позговорчивее будут, после такого косяка

Добрый день. Мне кажется, что лучше ничего не делать и не педалировать процесс. Нарушение было. На штраф Вы уже заработали. Если банк на Вас в валютный контроль не настучит - несколько дней останутся незамеченными. Поскольку у Вас постоплата, таможню данный факт может заинтересовать только в рамках таможенной ревизии. И то, если знать, где копать. На сегодняшний день у таможни нет функции агента валютного контроля - она есть только у банка (в связи с этим он и может настучать). Можно попытаться договориться с банком о дополнении на дату платежа о предоплате товара в размере 40 000 Евро по каким-нибудь особым экономическим условиям или копию ГТД к ПСи подложить, где не очень уверенно видно дату выпуска.

[Амадеус]

Добрый день. Мне кажется, что лучше ничего не делать и не педалировать процесс. Нарушение было. На штраф Вы уже заработали. Если банк на Вас в валютный контроль не настучит - несколько дней останутся незамеченными. Поскольку у Вас постоплата, таможню данный факт может заинтересовать только в рамках таможенной ревизии. И то, если знать, где копать. На сегодняшний день у таможни нет функции агента валютного контроля - она есть только у банка (в связи с этим он и может настучать). Можно попытаться договориться с банком о дополнении на дату платежа о предоплате товара в размере 40 000 Евро по каким-нибудь особым экономическим условиям или копию ГТД к ПСи подложить, где не очень уверенно видно дату выпуска.

Банк стучать не хочет, так как, видимо, и сам может пострадать. Более
того именно банк настойчиво предлагает сделать допник задним числом.

Какой вариант выбрать?

Вариант №1: сделать допник, переоформить п/с и ничего не сообщать таможне. При следующей поставке подсунуть (если получится) переоформленный п/с, номер у него останется прежним, изменится лишь дата.

Вариант № 2: сделать допник, переоформить п/с, таможне ничего не сообщать и продолжать оформляться со старым паспортом сделки. Ведь № у него тот же. Правда, если не ошибаюсь, в ГТД от 07.12.2009г. в 28 графе будет по-прежнему стоять постоплата, хотя была предоплата.

Вариант № 3: сделать допник, п/с переформить и все честно рассказать таможне.

[Nutts]

Банк стучать не хочет, так как, видимо, и сам может пострадать. Более
того именно банк настойчиво предлагает сделать допник задним числом.

Какой вариант выбрать?

Вариант №1: сделать допник, переоформить п/с и ничего не сообщать таможне. При следующей поставке подсунуть (если получится) переоформленный п/с, номер у него останется прежним, изменится лишь дата.

Значит, так. Если Вам предлагают задним числом поменять ПС, значит, штраф на Вас вешать не хотят. Рассматривайте это, как счастливый случай. Второе, предоплата у Вас не всегда. ОБЫЧНО у вас постоплата. Третье, переоформленный ПС не "подсовывать, если получится", а нормально предоставить всемте с пакетом документов к следующей ГТД. Зачем лезть в таможню и сообщать, что что-то не так было с одной из Ваших ГТД? Вам не хватает острых ощущений?

Если сомневаетесь, можете ПОСЛЕ переоформления задним числом переоформить паспорт второй раз - например, завтра (только постарайтесь выбрать интервал строго между ГТД ), заодно продлив договор и поменяв сумму. В этом случае Вы можете смело нести ПС в таможню, не опуская головы и без дрожи в руках ,чтобы не выдать себя.